가격 패턴 검색
14,151개 과거 구간에서 상위 300개 후보 추출
BETA · 대표 지수 유사 국면 분석
지금과 닮았던 시장,
그때는 그다음이 어땠을까?
먼저 가격의 모양이 닮은 과거를 찾고, 1970년대부터 이어지는 성장·물가·금리·신용 핵심 지표와 현대 보조지표를 나눠 비교했습니다.
지표 국면 재정렬
장기 핵심 70%와 현대 보조 30%로 서로 겹치지 않는 25개 확률 후보 구성
시장 내러티브 비교
기사·공식자료를 바탕으로 공통점과 차이를 확인해 딥다이브 5개 구성
MARKET ANALOG TIMELINE
닮았던 흐름과 그 이후를 한 번에 비교하세요
기준일을 100으로 맞춰 이전 60거래일의 유사성과 이후 60거래일의 실제 경로를 하나의 타임라인으로 연결했습니다.
선택한 유사 국면 #1
2024.11.29 – 2025.02.27
현재 흐름선택 사례가중 중앙값후보 분포
좌우로 밀어 전체 기간을 확인하세요
기준일 오른쪽은 예측선이 아니라, 당시 실제로 관측된 선택 사례와 전체 유사 후보의 사후 결과입니다.
WHAT HAPPENED NEXT
유사 국면 이후의 실제 결과
상위 후보를 선정한 뒤 확인한 사후 데이터이며, 유사도 계산에는 사용하지 않았습니다.
중앙값 +0.8%
중앙값 +4.3%
상위 5개 사례의 20일·60일 수익률
선택한 모드에서 대표 사례별 결과의 방향과 편차를 비교합니다.
| 과거 기준일 | 종합 유사도 | 이후 20일 | 이후 60일 | 이후 최저점 | 국면 데이터 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.02.27 | 77.2점 | -2.9% | -1.0% | -15.0% | 핵심 100% · 보조 100% |
| 1991.11.25 | 69.9점 | +6.4% | +9.6% | -0.0% | 핵심 100% · 보조 38% |
| 1971.09.24 | 69.5점 | -2.6% | +3.5% | -8.1% | 핵심 100% · 보조 0% |
| 2017.08.24 | 69.0점 | +2.6% | +5.7% | 0.0% | 핵심 100% · 보조 100% |
| 2016.06.24 | 68.9점 | +6.4% | +5.0% | -1.8% | 핵심 100% · 보조 100% |
첫 번째 상세 분석을 보고 있습니다. 가입하면 나머지 4개 사례도 이어서 비교할 수 있습니다.
선택한 유사 국면 #1
2024.11.29 – 2025.02.27
75.6
가격 패턴84.0
지표 국면68.5
내러티브77.2
종합 3단계 · 시장 내러티브 비교
가격 뒤에 있던 시장의 이야기도 닮았는가?
68.5점근거 충족률 72%
핵심 해석
가격 뒤의 시장 이야기는 69점 수준으로 겹칩니다. 두 시기 모두 신용시장 안정이 시장 판단의 중요한 축으로 작동했습니다. 현재에 더 강한 이야기는 에너지 공급 충격, 통화 완화 기대입니다.
방향보다 자산 간 엇갈림이 중요한 시장
최근 20거래일 S&P 500은 -1.1%, 나스닥 100은 -1.2% 흐름입니다. VIX는 17.2로 관측됩니다. 현재 해석의 중심은 신용시장 안정, 금리 완화, 기술주 압박입니다.
신용시장 안정에너지 공급 충격시장 주도주 교체통화 완화 기대무역갈등밸류에이션 부담
VS
성장 회복력과 시장 주도주 교체
경기 회복력과 기업이익은 유지됐지만 높은 금리와 정책 불확실성 속에서 대형 기술주 집중이 완화되고 업종·규모 간 순환매가 커진 시기입니다.
신용시장 안정기업이익 회복력시장 주도주 교체높은 할인율
공통된 시장 이야기
두 시기 모두 신용시장 안정이 시장 판단의 중요한 축으로 작동했습니다.
두 시기 모두 시장 주도주 교체이 시장 판단의 중요한 축으로 작동했습니다.
결정적으로 다른 이야기
현재에 더 강한 이야기는 에너지 공급 충격, 통화 완화 기대입니다.
당시에 더 강했던 이야기는 기업이익 회복력, 높은 할인율입니다.
정책·금리89점
통화정책과 할인율이 자산가격에 전달되는 방식금리곡선의 기울기가 달라 경기 기대와 금융기관의 수익 환경이 다릅니다.
위험·신용96점
변동성과 신용시장이 충격을 시스템 위험으로 해석하는 정도변동성의 절대 위치가 비슷해 시장 참여자의 경계 수준이 유사합니다.
성장·물가74점
물가와 고용·생산이 통화정책과 기업이익에 주는 압력현재의 물가 압력이 더 높아 경기 둔화에도 통화완화로 대응하기 어렵습니다.
시장 주도권·유동성49점
대형 성장주·소형주·방어주 사이의 주도권과 위험선호의 폭현재는 소형주가 대형 성장주보다 강해 상승세가 넓어지는 순환매에 가깝지만, 당시는 대형 성장주가 주도했습니다. 가격 경로는 닮아도 시장의 주도권이 다릅니다.
현재 근거기준일 이전 자료만
BLS · 2026-10-31Consumer Price Index for All Urban Consumers공식자료
BLS · 2026-10-31Unemployment Rate공식자료
BLS · 2026-10-31Producer Price Index: Final Demand공식자료
EIA · 2026-10-31Weekly U.S. ending stocks of crude oil공식자료
EIA · 2026-10-31Weekly U.S. ending stocks of distillate fuel oil공식자료
EIA · 2026-10-31Weekly U.S. ending stocks of total gasoline공식자료
Treasury · 2026-10-3113-Week Bill공식자료
USDA · 2026-10-31USDA NASS QuickStats공식자료
USDA · 2026-10-31USDA NASS QuickStats공식자료
USDA · 2026-10-31USDA NASS QuickStats공식자료
MarketWatch.com - MarketPulse · 2024-10-28Trainline boosts guidance for the second time this year주요기사
MarketWatch.com - MarketPulse · 2025-02-07Consumer credit growth soars in December주요기사
당시 근거기준일 이전 자료만
시장 폭 기사 묶음 · 2025-10-31
대형 기술주 밖으로 수익률이 확산되는 순환매 관찰
LLM 입력 근거금리 기사 묶음 · 2025-11-10
높은 금리에도 경기 회복력이 위험자산을 지지
LLM 입력 근거크레딧 기사 묶음 · 2025-11-18
안정적인 신용시장이 주식 변동성의 전염을 제한
LLM 입력 근거내러티브 비교는 기준일 이전의 기사와 공식자료를 사전에 정리한 근거 묶음을 바탕으로 제공합니다. 링크가 있는 자료는 원문에서 직접 확인할 수 있으며, 이 해석은 단독 투자 판단 근거가 아닙니다.
국면 유사도 상세
장기 핵심+현대 보조당시 존재하는 변수끼리 가중치를 다시 맞춰 계산했습니다. 없는 현대 지표는 점수를 깎지 않고 근거 충족률로만 표시합니다.
장기 핵심 85.7점근거 100%현대 보조 80.1점근거 100%
실현변동성 위치장기 핵심99점
현재 46백분위당시 43백분위
가격에서 관측된 스트레스 수준이 비슷해 시장 참여자의 경계 강도도 유사합니다.
금융여건(ANFCI)장기 핵심98점
현재 -0.50당시 -0.47
두 시기 모두 금융여건이 장기 평균보다 완화적이어서 시장 충격을 흡수할 유동성 배경이 남아 있습니다.
10년-3개월 금리차장기 핵심68점
현재 +0.98%p당시 +0.09%p
금리곡선의 기울기가 달라 경기 기대와 금융기관의 수익 환경이 다릅니다.
10년 금리 20일 변화장기 핵심99점
현재 -0.30%p당시 -0.26%p
금리 방향이 비슷해 주식 밸류에이션에 작용하는 할인율 압력도 유사합니다.
기준금리 20일 변화장기 핵심100점
현재 +0.00%p당시 +0.00%p
금리 방향이 비슷해 주식 밸류에이션에 작용하는 할인율 압력도 유사합니다.
BAA−AAA 신용스프레드장기 핵심99점
현재 +0.44%p당시 +0.60%p
저신용 회사채의 추가 보상 수준이 비슷해 기업 신용위험에 대한 경계도 유사합니다.
소비자물가 상승률장기 핵심61점
현재 +3.7%당시 +2.8%
현재의 물가 압력이 더 높아 경기 둔화에도 통화완화로 대응하기 어렵습니다.
실업률 3개월 변화장기 핵심74점
현재 +0.10%p당시 +0.00%p
실업률 변화 속도가 달라 고용을 통해 체감되는 경기 둔화 강도에는 차이가 있습니다.
제조업 생산 증가율장기 핵심62점
현재 +1.9%당시 -0.1%
제조업 생산의 증감 방향이 반대여서 기업 재고·투자 사이클은 서로 다른 위치입니다.
VIX 위치현대 보조84점
현재 80백분위당시 94백분위
변동성의 절대 위치가 비슷해 시장 참여자의 경계 수준이 유사합니다.
VIX 20일 변화현대 보조100점
현재 +28.8%당시 +27.6%
변동성이 같은 방향으로 움직여 투자심리의 변화 속도도 비슷합니다.
신용 프록시(HYG−LQD)현대 보조94점
현재 -1.8%당시 -1.1%
두 시기 모두 저등급 신용이 약해 위험회피가 주식 밖으로 번지는 모습입니다.
성장주−소형주 상대강도현대 보조1점
현재 -9.5%당시 +2.2%
현재는 소형주가 대형 성장주보다 강해 상승세가 넓어지는 순환매에 가깝지만, 당시는 대형 성장주가 주도했습니다. 가격 경로는 닮아도 시장의 주도권이 다릅니다.
방어주 상대강도현대 보조98점
현재 +10.3%당시 +5.6%
두 시기 모두 방어주가 시장보다 강해 지수 안쪽에는 경계심이 남아 있습니다.
달러 20일 변화현대 보조95점
현재 -0.1%당시 -0.4%
달러 흐름이 비슷해 글로벌 금융여건의 외부 압력도 유사합니다.
물가 기대 프록시현대 보조100점
현재 -0.6%당시 -0.7%
시장 기반 물가 기대가 비슷해 인플레이션 위험에 대한 가격 반응도 유사합니다.
분석 방법 안내
데이터 2026-10-30 · 생성 2026. 11. 1. 오전 9:11종합 유사도는 가격 45%·지표 35%·내러티브 20%로 구성합니다. 오래된 국면은 당시 이용 가능한 장기 핵심 데이터끼리 가중치를 다시 맞춰 비교합니다.
과거의 유사한 가격과 시장 환경이 미래의 동일한 결과를 보장하지 않습니다. 이후 성과는 예측값이 아니라 선택된 과거 사례의 실제 분포입니다.