COMPANY REPORTS
기업 공시 리포트
공시와 실적, 주가 흐름, 리스크를 근거와 함께 정리한 미국 기업 리포트입니다.
ADI 10-Q: 매출 40억 달러 돌파와 강한 4분기 가이던스
Analog Devices는 2026회계연도 3분기에 매출 40억2,190만 달러, 희석 EPS 2.74달러를 기록했습니다. 영업이익률은 약 40.1%였고, 회사가 제시한 4분기 매출 가이던스 43억 달러는 Reuters가 인용한 LSEG 평균 예상 40억7,000만 달러를 웃돌았습니다. 다만 6월 사이버보안 사건은 조사와 평가가 진행 중인 리스크로 남아 있습니다.
리포트 읽기AMT 2분기 10-Q: 영업이익률 0.4615와 연간 전망 상향 보도
American Tower의 2026년 2분기 10-Q는 수익성, 현금흐름, 연간 전망 상향 보도가 함께 나온 공시입니다. 2분기 매출은 2,749,100,000달러, 희석 EPS는 1.86달러였고 영업이익률은 0.4615였습니다. Reuters는 매출과 이익이 추정치를 웃돈 뒤 회사가 2026년 전망을 올렸다고 보도했습니다. 리스크는 AT&T Mexico 분쟁 reserves, DISH 매출 노출, 순레버리지 4.9x입니다.
리포트 읽기골드만삭스 8-K, 우선주 정리와 Series AA 조건 반영
골드만삭스의 2026년 8월 11일 Form 8-K는 Series U Preferred Stock 상환 이후 정관 정리를 알린 공시입니다. 같은 자료 묶음에서 Series AA Preferred Stock 조건도 확인됩니다.
리포트 읽기IQVIA 2분기 10-Q: 매출은 늘었지만 마진과 레버리지는 확인 과제
IQVIA는 2026년 2분기에 매출 43억6,800만달러와 희석 EPS 1.53달러를 기록했습니다. 매출은 전년 대비 증가했지만 영업이익은 5억600만달러로 전년과 같아 수익성 개선은 제한적이었습니다. R&D Solutions 수주와 현금흐름은 양호했고, 회사는 2026년 연간 가이던스를 상향했습니다. 다만 순부채와 레버리지 부담은 밸류에이션을 볼 때 함께 확인해야 합니다.
리포트 읽기ITW, 2029년 만기 채권 발행으로 commercial paper 부채 상환 추진
Illinois Tool Works는 2026년 8월 13일 Form 8-K를 제출했습니다. 공시는 총 원금 1,500,000,000달러의 4.650% 2029년 만기 채권 발행을 담고 있습니다. 순조달금은 commercial paper program 아래 발생한 부채 일부 상환에 사용할 예정입니다. 2분기에는 매출 4,301,000,000달러, GAAP EPS 2.84달러, 영업이익률 0.267(26.7%)을 기록했습니다.
리포트 읽기KMI, Citi 콘퍼런스 자료 공개와 견조한 2분기 실적
Kinder Morgan은 2026년 8월 7일 Form 8-K를 통해 Citi 2026 Natural Resources Conference 참가와 투자자 자료 게시 계획을 알렸습니다. 이번 공시는 새 실적 발표보다는 투자자 소통 일정에 가깝습니다. 다만 직전에 나온 2분기 실적은 매출 44.77억 달러, EPS 0.39달러, 잉여현금흐름 9.78억 달러를 기록해 배당 여력을 뒷받침했습니다.
리포트 읽기LULU, AI·기술 총괄 이탈과 마진 압박이 겹친 국면
룰루레몬은 2026년 8월 13일 8-K에서 Ranju Das가 Chief AI & Technology Officer 직무에서 물러났다고 공시했습니다. 회사는 관련 책임에 대한 전환 계획을 갖고 있다고 밝혔습니다. 직전 1분기에는 매출과 EPS가 흑자를 유지했지만, 미주 comparable sales 감소와 gross margin 하락이 부담으로 남았습니다. 2026년 8월 18일 종가는 119.01000213623048달러였습니다.
리포트 읽기NOC 8-K: CEO 성과형 주식보상과 방산 수주·비용 리스크 점검
Northrop Grumman은 2026년 8월 21일 8-K에서 Kathy J. Warden 회장 겸 CEO에게 1회성 성과형 주식보상을 부여했다고 공시했습니다. 보상은 2031년 말까지의 주가 성과에 따라 0~150%로 달라집니다. 최근 실적은 매출 성장과 큰 수주잔고가 버팀목이지만, 일부 프로그램의 원가 조정은 계속 확인해야 할 부담입니다.
리포트 읽기RSG 2분기 10-Q: 매출과 현금흐름은 늘고 금리 민감도는 남았습니다
Republic Services는 2026년 8월 7일 10-Q를 제출했습니다. 상반기 매출과 영업이익, 희석 EPS가 전년 동기보다 늘었고, 회사는 연간 매출과 조정 EPS 가이던스도 제시했습니다. 다만 총부채가 141억 달러이고 변동금리 부채가 18억 달러라 금리 민감도는 계속 확인해야 합니다.
리포트 읽기Visa 10-Q: 두 자릿수 거래 성장과 강한 현금창출
Visa의 2026 회계연도 3분기 10-Q는 매출 성장, 높은 영업이익률, 대규모 주주환원이 함께 나타난 분기였습니다. 2026년 6월 30일 종료 분기 순매출은 116.33억 달러, Class A 희석 EPS는 2.97달러였습니다. 다만 결제 산업 규제, 소송, 경쟁 강도는 계속 확인해야 할 변수입니다.
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